Servicios y Productos

Servicios

1. Administración Fiduciaria

  • Evaluación económica y financiera periódica de los emisores de crédito privado.
  • Centralización y homogeneización de la normativa de fondos de inversión.
  • Coordinación de procesos societarios y contractuales de fondos de inversión.
  • Seguimiento de los intermediarios utilizados en las operaciones de los fondos.
  • Monitoreo del Riesgo de Liquidez de fondos individuales.
  • Due diligence de los gestores externos.

2. Distribución

Trabajamos con los modelos de distribución:

  • Distribución realizada por Santander Securities Services, con procesos estructurados de KYC, registro y seguimiento de la base de clientes.
  • Distribución de terceros, con aplicación de Due Diligence y contratación por parte de SC.
  • Distribución directa o Cuenta y orden: estructura y escala operativa para atender ambos tipos de distribución.

Todos los modelos cuentan con procesos a través de plataformas digitales:

  • Registro Digital: portal de interacción entre SC, proveedores e inversores, para una experiencia de registro ágil y práctica con firma digital.
  • Portal de Proveedores: un canal único de comunicación que permitirá realizar solicitudes de actos sociales, intercambio de información, presentación de documentos y seguimiento de demandas ante SC.

3. Custodia calificada

  • Custodia centralizada de fondos y carteras de inversión, que cubre la liquidación física y financiera y la custodia de activos.
  • Instrucciones de manejo para mover y gestionar la información de eventos asociados a los activos.
  • Gestión y seguimiento on-line de la caja de los fondos de inversión.
  • Conciliación diaria de activos y posiciones de activos.

4. Representación 4373

  • Servicios de Custodia y Representación Legal amparados por la Resolución CMN 4.373 e ICVM 560.
  • Solución integrada de servicios vinculados a la actividad, con la estructura del Banco Santander, es decir, Correduría, F/X etc.
  • Sistema global con arquitectura abierta, capaz de manejar los más variados tipos de operaciones en el mercado local.
  • Equipo centralizado y especializado para atender a clientes extranjeros.
  • Atención a diferentes tipos de estructuras y clientes: Cuentas Colectivas y Propias.
  • Información de mercado, proporcionando información de mercado relevante.
  • Apoyo a eventos corporativos y procesos de delegación de votos.

5. Contraloría

  • Servicio dedicado a la compañía de seguros.
  • Control de activos y pasivos.
  • Precios de activos en carteras.
  • Provisión de honorarios y gastos.
  • Plataforma web para acceder a la información de los pasivos y sus posiciones.
  • Gestión de procedimientos contables.
  • Tramitación y cálculo de cuotas.
  • Divulgación de la rentabilidad de las carteras de fondos.

6. Middle Office Offshore

  • Estructura de ejecución operativa para apoyar a los gestores que acceden al mercado internacional.
  • Interfaz y relación con gestores y contrapartes.
  • Envío de operaciones a NAV Calculator, Prime Brokers y Markit (IRS).
  • Recepción, pre casación y seguimiento del 100% de las operaciones.
  • Afirmación y confirmación comercial.
  • Apoyo a las dudas de los directivos.
  • Transferencias, pagos y liquidación de operaciones.
  • Conciliación y control de saldos de cuentas.
  • Acción proactiva sobre inconsistencias a lo largo del proceso.
  • Mejora de procesos y resolución de roturas.
  • Asistencia con información y preguntas de auditoría.

Productos

1. Cartera Administrada

  • Plataforma de atención personalizada.
  • Arquitectura de inversión abierta para todo tipo de activos.
  • Centralización de la custodia.
  • Herramienta web para el registro de operaciones y consulta de reportes de información: reportes de posición, movimiento y notas comerciales.
  • Recaudación de impuestos y emisión del Informe de Renta.

2. Fondo 555

Tratamiento y control de las particularidades de toda clase de fondos, con herramienta de control y marco de Restricciones de Mandato y Normas Regulatorias.

  • Alianzas con plataformas globales de inversión en el exterior.
  • Plataforma web SANTANDEROPER para facturación y consulta de información, con cadenas de acceso configurables.
  • Integración vía webservices de movimientos de activos y pasivos.
  • Soluciones automáticas de caja cero, con fondos con comisiones más bajas que la competencia y mejores rendimientos.
  • Supervisar la caja de los fondos de inversión.

3. Fondo de inversión de renta variable

Trabajamos con estructuras de Fondos de Dotación y Entidades de Inversión.

  • Personalización de estructuras para diferentes tipos de inversión.
  • Equipo dedicado al servicio del producto.
  • Proceso robusto que se adhiere a los estándares regulatorios para la evaluación de las participadas.
  • Agilidad en el proceso de estructuración de fondos.
  • Trayectoria y liderazgo comprobados.

4. Fondo de inversión de derechos de crédito

Trabajamos con estructuras FIDC para Infraestructura y Crédito Corporativo, Utilities, Agro, Industria y Comercio Unidireccional, Financiero e Inmobiliario.

  • Solución completa para la Administración Fiduciaria, Custodia y Contraloría de activos y pasivos.
  • Plataforma integrada con los productos de Cash Management de Banco Santander.
  • Estructura interna para monitoreo de lastre financiero.

5. Fondo de efectivo

  • Gama de fondos disponibles en SC, con comisiones de gestión más bajas que la competencia y con mejor rentabilidad.
  • Opción de servicio de puesta a cero automática en los fondos, para agilidad operativa del día a día.
  • Acceso a otros fondos de Santander Asset Management.

6. Inversiones inmobiliarias

  • Fondos de asignación de valores (Cuotas CRI, LCI, LH y FII).
  • Asignación de fondos en activos inmobiliarios con el objetivo de Renta y Venta (inmuebles listos con el objetivo de ganancias por arrendamiento y venta).
  • Fondos de Asignación Mixta (estrategia que puede incluir las distintas tipologías anteriores).

7. Inversiones Offshore

Proceso de Gobernanza para la aprobación de Proveedores offshore: RTA, NAV, Broker, etc.

  • Flexibilidad en el proceso de intercambio de información.
  • Autonomía de análisis de nuevos socios, según preferencia del cliente.
  • Ampliación de la asignación de fondos locales en activos y fondos del mercado internacional, a través de proveedores globales asociados.
  • Morgan Stanley: Reconocido a nivel mundial por la liquidación, custodia y negociación de activos en el extranjero.
  • AllFunds: Plataforma con una extensa lista de fondos y gestoras en el mercado offshore.
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